2021年第四季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/02/08 01:38:18
2021年第四季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的鑫元常利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，鑫元常利定期开放债券（005779）最新公布单位净值1.0640，累计净值1.1889，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0629。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元常利定期开放债券（005779）基金资产配置详情如下，债券占净比110.98%，现金占净比0.13%，合计净资产5.49亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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