2021年第四季度中信建投睿利混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中信建投睿利混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,中信建投睿利混合A累计净值1.3653,最新公布单位净值1.183,净值增长率跌0.56%,最新估值1.1896。
基金资产配置
截至2021年第四季度,中信建投睿利混合A(003308)基金资产配置详情如下,合计净资产1000万元,股票占净比94.90%,债券占净比0.50%,现金占净比5.43%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中信建投睿利混合A基金收入合计1,221.75元,股票收入2,884.19元,债券收入43.17元,股利收入2.48元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。