2021年第四季度海富通集利债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/05 08:44:33
2021年第四季度海富通集利债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的海富通集利债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0366，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，海富通集利债券（519225）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，债券占净比97.71%，现金占净比0.94%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通集利债券收入合计1175.08万元：利息收入1018.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.57万元，债券利息收入946.2万元。投资收益16.74万元，其中投资收益方面，债券投资收益16.74万元。公允价值变动收益121.29万元，其他收入18.26万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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