1月18日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来下降23.3%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 05:19:29
1月18日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来下降23.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)最新市场表现：单位净值1.29，累计净值1.66，净值增长率跌0.08%，最新估值1.291。
基金阶段涨跌幅
今年以来收益2%，近一月收益2.74%，近一年下降23.3%，近三年收益13.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计225.68万，所有者权益合计1.94亿，负债和所有者权益总计1.96亿。
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