1月17日建信恒久价值混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 04:45:23
1月17日建信恒久价值混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，建信恒久价值混合累计净值5.148，最新公布单位净值1.4186，净值增长率涨0.9%，最新估值1.406。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.04亿元，基金本期净收益盈利712.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值12.11亿元，期末单位基金资产净值1.52元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.2亿，未分配利润7.9亿，所有者权益合计12.11亿。
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