2021年第三季度华泰柏瑞量化对冲混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 14:30:19
2021年第三季度华泰柏瑞量化对冲混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞量化对冲混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月13日，累计净值1.2206，最新公布单位净值1.2206，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2177。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化对冲混合（002804）基金资产配置详情如下，股票占净比76.16%，现金占净比15.04%，合计净资产2.14亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.73亿，未分配利润3937.45万，所有者权益合计2.12亿。
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