2022年2月3日年招商添悦纯债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 14:01:12
2022年2月3日年招商添悦纯债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商添悦纯债债券A持有详情，总份额2460万份，其中机构投资者持有2450万份额，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商添悦纯债债券A（006427）最新单位净值1.0457，累计净值1.1385，最新估值1.0457。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.46亿，未分配利润508.36万，所有者权益合计2.51亿。
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