[基金]民生加银高等级信用债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

民生加银高等级信用债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/03 13:43:41

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基金市场表现

民生加银高等级信用债债券C（000089）截至1月14日，累计净值1.0219，最新单位净值1.0219，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0218。

民生家盈理财月度债券A今年以来收益0.42%，近一月收益0.34%，近三月下降1.4%，近一年收益0.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生家盈理财月度债券A（000089）持有债券：债券21大唐发电MTN001(可持续挂钩)、债券20华夏银行、债券19工银投资债03等，持仓比分别4.26%、3.34%、3.31%等，持仓市值1.3亿、1.02亿、1.01亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生家盈理财月度债券A收入合计5344.62万元：利息收入5240.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入126.82万元，债券利息收入4428.2万元，资产支持证券利息收入元376.58万元。投资收益279.88万元，公允价值变动亏179.44万元，其他收入3.41万元。

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