1月19日鑫元悦利定期开放债券一年来收益5.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/03 13:25:45
1月19日鑫元悦利定期开放债券一年来收益5.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元悦利定期开放债券基金截至1月19日，累计净值1.1348，最新市场表现：公布单位净值1.0443，净值涨0.09%，最新估值1.0434。
基金阶段涨跌幅
鑫元悦利定期开放债券成立以来收益14.27%，近一月收益0.84%，近一年收益5.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元悦利定期开放债券（006754）基金资产配置详情如下，合计净资产10.59亿元，债券占净比119.60%，现金占净比0.05%。
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