[基金]1月19日上银新兴价值成长混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月19日上银新兴价值成长混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/30 22:14:14

1月19日上银新兴价值成长混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日上银新兴价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，上银新兴价值成长混合（000520）累计净值2.682，最新单位净值1.434，净值增长率涨0.84%，最新估值1.422。

基金季度利润

上银新兴价值成长混合今年以来下降4.64%，近一月下降5.03%，近三月收益2.38%，近一年下降2.67%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，上银新兴价值成长混合（000520）基金资产配置详情如下，合计净资产5.39亿元，股票占净比73.78%，债券占净比8.73%，现金占净比17.66%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，上银新兴价值成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为59.99%、9.88%、2.07%，同类平均分别为46.20%、5.32%、0.50%，比同类配置分别为多13.79%、多4.56%、多1.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上银新兴价值成长混合（000520）持有股票招商银行（占9.69%）：持股为89.55万，持仓市值为4517.8万；美的集团（占9.44%）：持股为63.23万，持仓市值为4400.81万；贵州茅台（占8.28%）：持股为2.11万，持仓市值为3859.84万；周大生（占5.19%）：持股为121.37万，持仓市值为2421.38万等。

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