2021年第三季度融通通安债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 22:06:06
2021年第三季度融通通安债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的融通通安债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.231，最新市场表现：公布单位净值1.042，净值增长率涨0.19%，最新估值1.04。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通通安债券（002807）基金资产配置详情如下，合计净资产10.21亿元，债券占净比110.47%，现金占净比0.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.97亿，未分配利润1346.31万，所有者权益合计10.11亿。
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