中邮纯债恒利债券A累计净值为1.306元（1月19日）
南方财富网 2022/01/30 21:44:03
中邮纯债恒利债券A基金累计净值为1.306元，以下是南方财富网为您整理的截至1月19日中邮纯债恒利债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.195，累计净值1.306，净值增长率涨0.17%，最新估值1.193。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.49万元，基金本期净收益盈利6777.59元，期末基金资产净值99.03万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情
该基金全名是中邮纯债恒利债券型证券投资基金，以下简称中邮纯债恒利债券A，该基金成立于2017年4月13日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是武志骁。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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