2021年第三季度招商招瑞纯债发起式C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/30 21:29:57
2021年第三季度招商招瑞纯债发起式C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商招瑞纯债发起式C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，招商招瑞纯债发起式C（002520）累计净值1.261，最新公布单位净值1.143，净值增长率涨0.09%，最新估值1.142。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招瑞纯债发起式C（002520）基金资产配置详情如下，合计净资产15.39亿元，债券占净比116.77%，现金占净比0.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招瑞纯债发起式C收入合计3128.52万元：利息收入2996.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入8342元，债券利息收入2992.82万元。投资亏32.85万元，其中投资收益方面，债券投资亏32.85万元。公允价值变动收益164.84万元，其他收入151.38元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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