光大保德信优选一年混合最新净值跌幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 17:03:54
光大保德信优选一年混合最新净值跌幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日光大保德信优选一年混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯光大保德信优选一年混合（005027）1月14日净值跌0.46%。当前基金单位净值为1.1812元，累计净值为1.2992元。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利579.56万元，基金本期净收益亏6.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值9265.24万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7606.42万，未分配利润1658.82万，所有者权益合计9265.24万。
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