大摩强收益债券基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/30 16:48:28

大摩强收益债券基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月18日大摩强收益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大摩强收益债券(233005)截至1月18日,最新单位净值1.2851,累计净值2.1476,最新估值1.2838,净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6210.71万元,基金本期净收益盈利3564.71万元,期末基金资产净值69.44亿元。

基金2020年利润

截至2020年,大摩强收益债券收入合计1.6亿元:利息收入9560.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入59.27万元,债券利息收入9032.05万元,资产支持证券利息收入448.43万元。投资收益1.1亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3779.76万元,债券投资收益7094.06万元,资产支持证券投资收益负16.07万元,股利收益123.99万元。公允价值变动收益负4546.49万元,其他收入41.04万元。

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