1月19日国寿安保安丰纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/28 11:00:40
1月19日国寿安保安丰纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至1月19日国寿安保安丰纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，国寿安保安丰纯债债券（006599）市场表现：累计净值1.1097，最新公布单位净值1.0387，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0382。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保安丰纯债债券（006599）基金资产配置详情如下，合计净资产5.22亿元，债券占净比116.37%，现金占净比0.20%。
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