鹏华丰瑞债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/28 10:34:12
鹏华丰瑞债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日鹏华丰瑞债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鹏华丰瑞债券（004499）最新公布单位净值1.0116，累计净值1.2105，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0115。
基金分红
鹏华丰瑞债券基金成立于2017年4月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.14亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红8次，累计分红0.1989元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华丰瑞债券（004499）基金资产配置详情如下，合计净资产11.35亿元，债券占净比115.28%，现金占净比0.46%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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