[基金]1月14日国泰民安增益纯债债券A最新净值是多少？买的人多吗？

1月14日国泰民安增益纯债债券A最新净值是多少？买的人多吗？

南方财富网 2022/01/28 07:51:24

1月14日国泰民安增益纯债债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰民安增益纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰民安增益纯债债券A市场表现：累计净值1.1279，最新单位净值1.092，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0919。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券A持有详情，机构投资者持有6870万份额，机构投资者持有占99.83%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.17%，总份额6880万份。

基金详情介绍

基金全名是国泰民安增益纯债债券型证券投资基金，以下简称国泰民安增益纯债债券A，该基金成立于2017年8月31日，基金规模为7440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6884万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。