1月18日前海开源祥和债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 07:49:26
1月18日前海开源祥和债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日前海开源祥和债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源祥和债券C截至1月18日，最新单位净值1.5011，累计净值1.5011，最新估值1.5116，净值增长率跌0.7%。
自基金成立以来收益47.71%，今年以来下降2.04%，近一年收益20.1%，近三年收益37.32%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4042.02万，所有者权益合计3.52亿，负债和所有者权益总计3.92亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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