2021年第三季度交银国证新能源指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/27 14:53:12
2021年第三季度交银国证新能源指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的交银国证新能源指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金公布单位净值1.4986，累计净值1.5739，净值增长率跌0.64%，最新估值1.5082。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）基金资产配置详情如下，股票占净比94.51%，现金占净比6.21%，合计净资产5.96亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1万元。
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