工银养老2055混合(FOF)最新净值涨幅达0.94%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2022/01/27 14:49:27

工银养老2055混合(FOF)最新净值涨幅达0.94%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月17日工银养老2055混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯工银养老2055混合(FOF)(009340)1月17日净值涨0.94%。当前基金单位净值为1.0664元,累计净值为1.0664元。

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2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度,工银养老2055混合(FOF)基金行业配置合计为8.74%,同类平均为58.10%,比同类配置少49.36%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为7.24%、1.50%、0.00%,同类平均分别为41.58%、2.17%、0.28%,比同类配置分别为少34.34%、少0.67%、少0.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银养老2055混合(FOF)(009340)基金资产配置详情如下,债券占净比3.51%,现金占净比4.57%,合计净资产3000万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银养老2055混合(FOF)(009340)持有债券:债券20国债15等,持仓比分别3.51%等,持仓市值104.79万等。

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