万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网 2022/01/25 12:51:02
万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金累计净值1.0141，最新单位净值1.0141，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0161。
万家民瑞祥明6个月持有期混合C（基金代码：011535）成立以来收益2.04%，今年以来下降0.15%，近一月收益0.73%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）持有股票基金：大秦铁路、招商银行、长江电力等，持仓比分别0.63%、0.57%、0.56%等，持股数分别为70.91万、7.96万、18.1万，持仓市值443.9万、401.58万、398.2万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）持有债券：债券21浦发银行CD221、债券苏农转债、债券14农发27等，持仓比分别13.73%、0.16%、7.53%等，持仓市值9730万、116.01万、5333万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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