1月14日鹏华沪深300指数(LOF)C最新单位净值为1.582元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 12:14:18
1月14日鹏华沪深300指数(LOF)C最新单位净值为1.582元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日鹏华沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.789，最新市场表现：单位净值1.582，净值增长率跌0.75%，最新估值1.594。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计581.48万，所有者权益合计5.91亿，负债和所有者权益总计5.97亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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