1月18日招商招悦纯债债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/19 07:38:39

1月18日招商招悦纯债债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月18日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商招悦纯债债券A截至1月18日,最新市场表现:公布单位净值1.064,累计净值1.2691,最新估值1.0633,净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5430.5万元,基金本期净收益盈利4244.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值32.03亿元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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