1月18日华安安逸半年定开债最新净值涨幅达0.12%
南方财富网 2022/01/19 09:18:03
1月18日华安安逸半年定开债最新净值涨幅达0.12%，以下是南方财富网为您整理的1月18日华安安逸半年定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华安安逸半年定开债累计净值1.1614，最新公布单位净值1.0482，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0469。
基金阶段涨跌幅
华安安逸半年定开债（基金代码：005501）成立以来收益15.33%，今年以来收益0.42%，近一月收益0.69%，近一年收益4.4%，近三年收益9.73%。
基金详情介绍
该基金简称华安安逸半年定开债，该基金成立于2018年3月15日，基金规模为1.83亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.77亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是鲍越愚。
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