[基金]中银医疗保健混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中银医疗保健混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/18 20:34:33

中银医疗保健混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日中银医疗保健混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银医疗保健混合A基金截至1月18日，最新单位净值2.7001，累计净值2.7281，最新估值2.7065，净值跌0.24%。

基金分红

中银医疗保健混合A基金成立于2018年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.12亿元，基金总3597万份额，上市流通3597万份额，共分红1次，累计分红0.028元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银医疗保健混合（005689）持有债券：债券21国债10、债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别2.75%、1.95%、0.80%等，持仓市值3412.97万、2422.24万、986.49万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银医疗保健混合（005689）基金资产配置详情如下，合计净资产12.4亿元，股票占净比81.94%，债券占净比5.72%，现金占净比13.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.94%，同类平均为57.99%，比同类配置多23.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.78%，同类平均40.91%，比同类配置多13.87%；科学研究和技术服务业行业基金配置20.66%，同类平均2.42%，比同类配置多18.24%；卫生和社会工作行业基金配置4.56%，同类平均3.18%，比同类配置多1.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。