1月17日安信阿尔法定开混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/18 19:58:31
1月17日安信阿尔法定开混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日安信阿尔法定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.2145，累计净值1.2145，最新估值1.2125，净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏171.69万元，基金本期净收益盈利962.39万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值4.2亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.39亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计6.53亿。
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