1月17日鑫元鸿利债券累计净值为1.4038元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月17日鑫元鸿利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.2288,累计净值1.4038,净值增长率涨0.03%,最新估值1.2284。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元鸿利债券(000694)基金资产配置详情如下,合计净资产2.3亿元,债券占净比134.86%,现金占净比0.42%。
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