国寿安保沪深300ETF联接最新净值跌幅达0.77%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/17 20:48:30

国寿安保沪深300ETF联接最新净值跌幅达0.77%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月14日国寿安保沪深300ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保沪深300ETF联接截至1月14日市场表现:累计净值1.9813,最新单位净值1.2613,净值增长率跌0.77%,最新估值1.2711。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值30.56亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国寿安保沪深300ETF联接基金收入合计9,952.88元,股票收入2,565.56元,债券收入1.08元,股利收入4.06元。

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