中银润利混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 17:00:31
中银润利混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中银润利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银润利混合A截至1月14日市场表现：累计净值1.4484，最新单位净值1.1094，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1116。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利503.08万元，基金本期净收益盈利442.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.98亿，未分配利润9078.22万，所有者权益合计7.89亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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