[基金]1月14日信诚三得益债券A累计净值为1.836元，基金有什么投资组合？

1月14日信诚三得益债券A累计净值为1.836元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/17 16:41:05

1月14日信诚三得益债券A累计净值为1.836元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日信诚三得益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2147.45万元，基金本期净收益盈利1745.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值8.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚三得益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为14.27%、1.78%、0.29%，同类平均分别为8.89%、0.66%、0.69%，比同类配置分别为多5.38%、多1.12%、少0.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚三得益债券A（550004）基金资产配置详情如下，股票占净比16.34%，债券占净比91.34%，现金占净比1.07%，合计净资产20.13亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚三得益债券A基金（550004）持有债券19江铜MTN004（占5.05%），持仓市值为1.02亿；债券21中信银行永续债（占5.02%），持仓市值为1.01亿；债券19交建Y3（占5.01%），持仓市值为1.01亿；债券17国开06（占5.01%），持仓市值为1.01亿等。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。