浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 22:36:30
浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0536，累计净值1.0636，最新估值1.0535，净值增长率涨0.01%。
浦银安盛中债3-5年农发债指数A今年以来收益0.14%，近一月收益0.79%，近三月收益2.18%，近一年收益5.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金（006959）持有债券20农发05（占48.57%），持仓市值为4886.5万；债券20农发08（占30.31%），持仓市值为3048.9万；债券16农发05（占30.12%），持仓市值为3030.3万；债券18农发11（占10.30%），持仓市值为1036.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.97亿，未分配利润493.51万，所有者权益合计3.02亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度招商招利1个月期理财债券C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
百度汽车上市公司有哪些，2022年百度汽车龙头上市公司名单
南方财富网
创金合信研究精选股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度招商招利1个月期理财债券C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
光大保德信鼎鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
2022年商业银行上市公司龙头，商业银行上市公司有哪些？
南方财富网
1月14日大成元吉增利债券A基金怎么样？2020年公司QDII基金规模17.59亿元
南方财富网
光大保德信鼎鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
招商瑞和1年持有期混合A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？
南方财富网
磷酸一铵概念上市公司2022年名单一览，一分钟教你看懂
南方财富网
1月14日泰康新回报灵活配置混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1104名
南方财富网
招商瑞和1年持有期混合A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？
南方财富网
1月14日融通创新动力混合C最新单位净值为0.9414元，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月14日富国上海金ETF联接C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日中加颐慧定开债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月14日融通创新动力混合C最新单位净值为0.9414元，同公司基金表现如何？
南方财富网
景顺长城价值边际灵活配置混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年液氨概念股是哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
1月14日中欧瑾源灵活配置混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
景顺长城价值边际灵活配置混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月14日海富通中债1-3年农发指数C基金怎么样？2020年公司股票型基金规模18.79亿元
南方财富网
1月14日收盘分析：荣丰集团亚洲港股涨超10%，领涨港股基建概念
南方财富网
百度汽车上市公司有哪些，2022年百度汽车龙头上市公司名单
南方财富网
创金合信研究精选股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度招商招利1个月期理财债券C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2022年商业银行上市公司龙头，商业银行上市公司有哪些？
南方财富网
1月14日大成元吉增利债券A基金怎么样？2020年公司QDII基金规模17.59亿元
南方财富网
光大保德信鼎鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
磷酸一铵概念上市公司2022年名单一览，一分钟教你看懂
南方财富网
1月14日泰康新回报灵活配置混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1104名
南方财富网
招商瑞和1年持有期混合A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？
南方财富网
1月14日富国上海金ETF联接C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日中加颐慧定开债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月14日融通创新动力混合C最新单位净值为0.9414元，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年液氨概念股是哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
1月14日中欧瑾源灵活配置混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
景顺长城价值边际灵活配置混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
1月14日收盘分析：荣丰集团亚洲港股涨超10%，领涨港股基建概念
南方财富网