招商瑞和1年持有期混合A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/15 22:20:04
招商瑞和1年持有期混合A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商瑞和1年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商瑞和1年持有期混合A（011397）最新市场表现：单位净值1.0436，累计净值1.0436，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0441。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.14%，同类平均为58.22%，比同类配置少53.08%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商瑞和1年持有期混合A（011397）基金资产配置详情如下，合计净资产2.83亿元，股票占净比5.14%，债券占净比84.82%，现金占净比8.35%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商瑞和1年持有期混合A（011397）持有债券：债券20中国银行永续债02（债券代码：2028048）、债券20中金集MTN004（债券代码：102001985）、债券21中铁建投MTN001（债券代码：102100568）、债券19中铁股MTN005A（债券代码：101901425）等，持仓比分别7.26%、7.25%、7.19%、7.18%等，持仓市值2058.8万、2053.8万、2036.8万、2034.4万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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