1月14日富荣富兴纯债最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/16 01:34:19
1月14日富荣富兴纯债最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日富荣富兴纯债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.1968，累计净值1.2728，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1965。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利382.89万元，基金本期净收益盈利293.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.97亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富荣富兴纯债收入合计546万元：利息收入676.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.23万元，债券利息收入648.56万元，资产支持证券利息收入24.21万元。投资亏239.68万元，其中投资收益方面，债券投资亏233.46万元，资产支持证券投资亏6.22万元。公允价值变动收益108.77万元，其他收入6002.24元。
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