1月14日国泰嘉睿纯债债券一个月来收益0.49%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,国泰嘉睿纯债债券累计净值1.1122,最新公布单位净值1.0196,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0197。
基金阶段涨跌幅
国泰嘉睿纯债债券成立以来收益11.63%,近一月收益0.49%,近一年收益3.67%,近三年收益9.94%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰嘉睿纯债债券收入合计2269.03万元:利息收入1943.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.58万元,债券利息收入1925.96万元。投资亏44.53万元,公允价值变动收益370.02万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。