中金中证沪港深优选消费50指数A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中金中证沪港深优选消费50指数A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中金中证沪港深优选消费50指数A截至1月13日,最新公布单位净值1.315,累计净值1.315,最新估值1.3407,净值增长率跌1.92%。
中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)成立以来收益31.43%,今年以来下降3.51%,近一月下降7.35%,近三月下降4.84%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)持有股票贵州茅台(占10.21%):持股为8800,持仓市值为1610.4万;美团-W(占9.73%):持股为7.47万,持仓市值为1534.58万;五粮液(占9.54%):持股为6.86万,持仓市值为1505.26万;美的集团(占9.19%):持股为20.83万,持仓市值为1450.1万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)持有债券:债券20国债11(债券代码:019641)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别1.27%、0.95%等,持仓市值200.5万、150.14万等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。