1月13日华富永鑫灵活配置混合C最新单位净值为1.1042元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 13:34:54
1月13日华富永鑫灵活配置混合C最新单位净值为1.1042元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日华富永鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，华富永鑫灵活配置混合C（001467）最新单位净值1.1042，累计净值1.1042，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1062。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值528.81万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金504.11万，未分配利润48.91万，所有者权益合计553.02万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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