[基金]太平睿盈混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

太平睿盈混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/14 13:33:58

太平睿盈混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日太平睿盈混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平睿盈混合A（006973）市场表现：截至1月13日，累计净值1.3737，最新公布单位净值1.1237，净值增长率跌0.82%，最新估值1.133。

基金分红

太平睿盈混合A基金成立于2019年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4310万元，基金总3627万份额，上市流通3627万份额，共分红5次，累计分红0.25元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平睿盈混合基金（006973）持有债券21广发07（占6.16%），持仓市值为4981万；债券大秦转债（占0.76%），持仓市值为614.97万；债券鲁泰转债（占0.70%），持仓市值为562.61万；债券交科转债（占0.64%），持仓市值为519.14万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，太平睿盈混合（006973）基金资产配置详情如下，合计净资产8.09亿元，股票占净比20.59%，债券占净比107.40%，现金占净比1.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，太平睿盈混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.42%，同类平均42.94%，比同类配置少27.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.90%，同类平均2.09%，比同类配置少0.19%；金融业行业基金配置1.80%，同类平均5.80%，比同类配置少4%。

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