浙商惠丰定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/14 11:10:29
浙商惠丰定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日浙商惠丰定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠丰定期开放债券截至1月7日，最新单位净值1.0357，累计净值1.2247，最新估值1.0352，净值增长率涨0.05%。
基金分红
浙商惠丰定开债基金成立于2016年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5030万元，基金总4920万份额，上市流通4920万份额，共分红6次，累计分红0.189元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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