创金合信量化核心混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/14 11:03:12
创金合信量化核心混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日创金合信量化核心混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，创金合信量化核心混合C最新单位净值1.5997，累计净值1.6497，净值增长率跌1.69%，最新估值1.6272。
基金分红
创金合信量化核心混合C基金成立于2017年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总62万份额，上市流通62万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信量化核心混合C（004360）持有债券：债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别2.21%、0.42%等，持仓市值51.05万、9.61万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信量化核心混合C（004360）基金资产配置详情如下，股票占净比94.37%，债券占净比2.62%，现金占净比4.81%，合计净资产2300万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.37%，同类平均为58.30%，比同类配置多36.07%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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