中银证券安进债券A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月13日中银证券安进债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日,该基金最新市场表现:单位净值1.0599,累计净值1.1996,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0598。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值331.49亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银证券安进债券A(003929)基金资产配置详情如下,债券占净比98.30%,现金占净比0.18%,合计净资产334.13亿元。
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