国投瑞银新机遇混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/14 16:01:08
国投瑞银新机遇混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国投瑞银新机遇混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月13日，国投瑞银新机遇混合A最新单位净值2.569，累计净值3.067，最新估值2.578，净值增长率跌0.35%。
国投瑞银新机遇混合A成立以来收益240.07%，近一月收益0.22%，近一年收益6.17%，近三年收益147.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合A基金（000556）持有债券21国债06（占10.72%），持仓市值为7524.87万；债券21国债10（占9.95%），持仓市值为6986.1万；债券20进出13（占7.21%），持仓市值为5063.5万；债券20北京银行CD141（占6.90%），持仓市值为4845万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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