国泰睿吉灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/13 22:09:11
国泰睿吉灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日国泰睿吉灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰睿吉灵活配置混合A截至1月12日，最新公布单位净值1.056，累计净值1.364，最新估值1.053，净值增长率涨0.29%。
基金分红
国泰睿吉灵活配置混合A基金成立于2015年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2160万元，基金总2064万份额，上市流通2064万份额，共分红4次，累计分红0.3082元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国泰睿吉灵活配置混合A收入合计1.22亿元：利息收入1417.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入51.43万元，债券利息收入1335.83万元。投资收益8856.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益8778.46万元，债券投资收益负69.36万元，衍生工具收益负4.67万元，股利收益152.32万元。公允价值变动收益1907.28万元，其他收入16.89万元。
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