金元顺安沣泉债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 19:37:05
金元顺安沣泉债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的金元顺安沣泉债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日，金元顺安沣泉债券（005843）最新公布单位净值1.1835，累计净值1.1835，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1819。
金元顺安沣泉债券（005843）成立以来收益18.35%，今年以来收益1.4%，近一月收益2.8%，近三月收益6.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金元顺安沣泉债券基金（005843）持有债券21国债10（占16.18%），持仓市值为1796.04万；债券大秦转债（占1.00%），持仓市值为111.22万；债券亨通转债（占0.99%），持仓市值为109.37万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.03亿，未分配利润738.72万，所有者权益合计1.11亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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