2021年第三季度民生加银聚益纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 19:36:11
2021年第三季度民生加银聚益纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银聚益纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，民生加银聚益纯债债券（007201）市场表现：累计净值1.0733，最新公布单位净值1.0492，净值增长率涨0.02%，最新估值1.049。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银聚益纯债债券（007201）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，债券占净比114.88%，现金占净比0.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.99亿，未分配利润1184.04万，所有者权益合计5.11亿。
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