1月12日中银产业债债券A累计净值为1.4536元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 16:48:34
1月12日中银产业债债券A累计净值为1.4536元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日中银产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，中银产业债债券A（163827）最新市场表现：公布单位净值1.1686，累计净值1.4536，最新估值1.1673，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利206.61万元，基金本期净收益盈利303.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.07亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3707.55万，所有者权益合计2.08亿，负债和所有者权益总计2.45亿。
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