2021年第三季度兴全恒益债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/13 16:48:13
2021年第三季度兴全恒益债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的兴全恒益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，兴全恒益债券A最新市场表现：公布单位净值1.4205，累计净值1.4205，最新估值1.4178，净值增长率涨0.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全恒益债券A（004952）基金资产配置详情如下，合计净资产31.91亿元，股票占净比23.53%，债券占净比83.72%，现金占净比1.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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