2022年1月13日年中加颐瑾定开债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,中加颐瑾定开债券A(006963)基金资产配置详情如下,合计净资产20.42亿元,债券占净比122.80%,现金占净比0.25%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中加颐瑾定开债券A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.01亿份额,总份额2.01亿份。
基金市场表现方面
截至1月12日,该基金最新公布单位净值1.0277,累计净值1.0827,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0273。
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