2022年1月13日年招商招祥纯债C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 16:44:09
2022年1月13日年招商招祥纯债C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商招祥纯债C持有详情，总份额7200万份，机构投资者持有占99.77%，个人投资者持有占0.23%，机构投资者持有7180万份额，个人投资者持有20万份额。
基金市场表现方面
截至1月12日，招商招祥纯债C（003864）最新市场表现：公布单位净值1.0271，累计净值1.1231，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0265。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.66亿，所有者权益合计21.24亿，负债和所有者权益总计22.9亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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