招商招利一年理财债券基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/13 15:09:55
招商招利一年理财债券基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的招商招利一年理财债券基金分红详情，供大家参考。
基金分红
招商招利一年理财债券基金成立于2017年8月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模13.97亿元，基金总14.16亿份额，上市流通14.16亿份额，共分红1次，累计分红0.0393元/份。
基金拆分
招商招利一年理财债券基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2021年10月12日，每份拆分折算为0.987。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招利一年理财债券（004780）基金资产配置详情如下，合计净资产144.6亿元，债券占净比52.28%，现金占净比7.81%。
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